兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金      更新的招募说明书      （2024 年第 4 号）    基金不断东说念主：兴合基金不断有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司        二〇二四年十一月                   蹙迫领导   兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 7 月 22 日经中国证券监督不断委员会证监许可〔2022〕1599 号文注册召募。 本基金基金合同于 2022 年 9 月 7 日郑重收效，自该日起基金不断东说念主起点不断本 基金。   基金不断东说念主保证本招募说明书的内容真确、准确、好意思满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等要素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风 险。投成本基金可能遭受的风险包括：本基金迥殊的风险、因举座政事、经济、 社会等环境要素对质券、期货阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券 迥殊的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿大宗赎回基金产生的流动性风险，基 金不断东说念主在基金不断实施过程中产生的基金不断风险等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金不断东说念主履行相应 要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧 袋机制实施期间，基金不断东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并爱护本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于股票 型基金和搀杂型基金。   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、公斥地行的次级债券、地方政府债券、政府维持机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交游可转债十分他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持 证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款十分他银行入款）、同行 存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会联系规则）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。   投资东说念主应当谨慎阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金居品府上概要等 基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资素质、资产现象等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才能相适当。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金 居品府上概要十分更新。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有 期内基金份额持有东说念主不可提议赎回或调遣转出请求，投资者需合理安排资金。   基金的过往功绩并不预示其异日透露。   基金不断东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎勤奋的原则不断和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次更新的招募说明书仅对基金司理的联系信息进行更新，联系信息更新截 止日为 2024 年 11 月 6 日。本招募说明书所载基金投资组合申报和基金功绩透露 截止至 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                  目         录 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                       一、序论   《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券法》                             （以下简称“《证 券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不断办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露不断办法》                    （以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不断规则》(以下简称“《流动性风 险不断规则》”)和其他接洽法律律例的规则，以及《兴合安平六个月持有期债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。   本招募说明书透露了兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策接洽的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金不断东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚内容、误导性评释或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上请求召募的。本招募说明书由本基 金不断东说念主解释。本基金不断东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同十分他 接洽规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用更动和补充 月持有期债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用更动和补充 资基金招募说明书》十分更新 金份额发售公告》 金居品府上概要》十分更新 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更动 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》及颁布机关对其往往作念 出的更动 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露不断办法》及颁布机关对其往往作念出 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的更动 施的《公开召募证券投资基金运作不断办法》及颁布机关对其往往作念出的更动 机关对其往往作念出的更动 务的法律主体，包括基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、办事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不断办法》及联系法律律例规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金不断东说念主缔结了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不断、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受兴合基金不断有限公司托福代为办理登记业务的机构 不断的基金份额余额十分变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资蓄意等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金不断东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 通达日 合同收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购请求阐述日（对申购份额而言） 金份额六个月持有期肇始日六个月后的月度对日，如该日为非服务日，则顺延至 下一服务日。在基金份额的六个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有 东说念主不可对该基金份额提议赎回或调遣转出请求；基金份额的六个月持有期到期日 （含当日）起，基金份额持有东说念主可对该基金份额提议赎回或调遣转出请求。因不 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不断东说念主无法在基金份额的六个月持 有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回或调遣转出业务的，该基金份额的六 个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素排斥 之日起的下一个服务日 范例基金不断东说念主所不断的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金不断 东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 规则的条件，请求将其持有基金不断东说念主不断的、某一基金的基金份额调遣为基金 不断东说念主不断的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款神色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资神色 上基金调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入申 请份额总和后的余额)越过上一通达日基金总份额的 10% 不计提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金份额持有东说念主服务的用度 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 款项十分他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》规则的互联网网站（包括基金不断东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产维持证券、因 刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等 额净值的神色，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险不断器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 件 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书                  三、基金不断东说念主   （一）基金不断东说念主概况   称号：兴合基金不断有限公司   住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋   办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区远洋锐中心 9 层   法定代表东说念主：程丹倩   成立日历：2021 年 8 月 6 日   批准确立机关：中国证券监督不断委员会   批准确立文号：证监许可〔2021〕571 号   计议范围：公开召募证券投资基金不断、基金销售、私募资产不断蓄意和中 国证监会许可的其他业务   组织体式：有限使命公司   注册成本：1.15 亿元东说念主民币   存续期间：持续计议   接洽东说念主：唐胜杰   接洽电话：（0553）5666050   股权结构如下表所示：             鼓动称号               股权比例              程丹倩                50.20%               王锋                27.19%               高昕                13.04%      北京金华绽放企业不断中心（有限合伙）          3.48%       北京五象企业不断中心（有限合伙）           3.48%       北京琼锐企业不断中心（有限合伙）           2.61%   （二）主要东说念主员情况   王锋先生，董事长，经济学硕士。曾任职博时基金不断有限公司研究员、云 南外洋相信有限公司资产不断部践诺总司理、华商基金不断有限公司基金司理、 副总司理、总司理。现任兴合基金不断有限公司董事长。   程丹倩女士，董事，工商不断硕士。曾任职中国经济斥地相信投资公司高档 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 司理，华商基金不断有限公司督察长、副总司理，中国外洋期货有限公司副总经 理。现任兴合基金不断有限公司董事、总司理。   杨云红先生，寂寞董事，理学博士。自 2000 年 9 月起，在北京大学光华管 理学院任教，现任北京大学光华不断学院金融系素质、博士生导师。兼任威海市 贸易银行股份有限公司寂寞董事。   曾晓东先生，寂寞董事，全球不断硕士。曾任职于世界银行总部、北京市金 融局、中关村科技园区管委会。兼任杭州蚁集互动信息科技股份有限公司董事。   才国伟先生，寂寞董事，经济学博士。曾任中山大学岭南学院副院长、中山 大学数字经济与政策研究院院长。现任中山大学岭南学院素质、博士生导师。   孙祺先生，工学硕士，曾任天相投资护士人有限公司研究员、研究主管，华商 基金不断有限公司研究员、基金司理，廉正富邦基金不断有限公司研究部副总经 理。现任兴合基金不断有限公司监事、研究发展部总司理、基金司理。   王锋先生，董事长，简历同上。   程丹倩女士，总司理，简历同上。   徐乾山先生，督察长，硕士。曾任职于中国铝业集团有限公司成本运营部、 天弘基金不断有限公司、英大基金不断有限公司、华融证券股份有限公司、中弘 厚德资产不断有限公司。现任兴合基金不断有限公司督察长。   蔡靖先生，首席信息官。曾任职于中国星河证券股份有限公司、第一创业证 券有限使命公司、北京信惠宝科技有限公司。现任兴合基金不断有限公司首席信 息官。   魏婧女士，南开大学硕士。曾任恒生银行(中国)有限公司不断培训生，中英 东说念主寿保障有限公司宏不雅研究员，中加基金不断有限公司研究员、固收投资司理， 银华基金不断股份有限公司投资司理，昆仑健康保障股份有限公司投资司理，兴 合基金不断有限公司专户基金投资部投资司理。现任兴合基金不断有限公司基金 司理。 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金司理。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书   祁晓菲，不断学学士，9 年证券从业经历。曾任阳泉农商行资金及债券交游 员、债券投资司理，晋商银行阳泉分行公司金融负责东说念主，现任兴合基金不断有限 公司基金司理。   本基金历任基金司理：   夏小文先生，2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 25 日，担任本基金基金司理。   公募基金投资决策委员会成员：总司理程丹倩、研究发展部总司理孙祺、研 究发展部副总司理（主理服务）殷强、基金司理梁辰星、基金司理魏婧、基金经 理祁晓菲。   上述东说念主员之间不存在至支属关系。   （三）基金不断东说念主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 和其他联系府上； 他法律行径； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （四）基金不断东说念主的承诺 禁止轨制，采选有用措施，防护违背上述法律律例的行径发生；   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其不断的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事联系的交游行径；   （7）轻率拖累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则拒绝的其他行径。   （1）依照接洽法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不显露在职职期间细察的接洽证券、基金的贸易奥妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资蓄意等信息；   （4）不协助、接受托福或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交游。   （五）基金不断东说念主的风险不断体系和里面禁止轨制   （1）全面性原则：公司风险不断必须狡饰公司通盘的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并连结于通盘业务经过和业务技艺；   （2）寂寞性原则：公司根据业务需要确立保持相对寂寞的机构、部门和岗 位，并在联系部门建立防火墙；公司确立寂寞的监察稽核部，负责识别、监测、 评估和申报公司风险不断现象，并进行寂寞申诉；   （3）审慎性原则：风险不断中枢是有用防守各式风险，任何轨制的建立都 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 要以防守风险、审慎计议为起点；   （4）有用性原则：风险不断轨制具有高度泰斗性，是通盘职工必须严格遵 守的行动指南；践诺风险不断轨制不得有任何例外，任何职工不得领有高出轨制 或违背轨制的权力；   （5）应时性原则：公司应当根据公司计议策略方针等里面环境和律例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其不断政策和措施进行 相应的调整；   （6）定量与定性相勾通的原则：针对合规风险、操作风险、阛阓风险、信 用风险和流动性风险的不同特色，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 禁止计算体系，使风险禁止更具客不雅性和操作性。   公司的风险不断体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险不断负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险不断措施的践诺。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督、搜检、评价公司的正当合规运营、里面禁止、风 险不断，对公司风险禁止负最终使命，禁止公司的举座运营风险；   （2）督察长：寂寞期骗督察权力，顺利对董事会负责，实时向董事会及董 事会下设的联系有益委员会提交接洽公司范例运作和风险禁止方面的服务申报；   （3）投资决策委员会：负责率领基金财产的运作、制定本基金的资产建树 决策和基本的投资策略，对公司所不断的基金、居品在投资中遭受的要紧问题进 行决策；   （4）里面禁止委员会：制定公司风险不断的策略、方针和具体轨制，并根 据国度法律律例及公司业务发展需要实时更动建立公司的风险不断体系和禁止 措施并督促风险不断要领、措施、方法的具体落实；审阅各业务部门提交的风险 申报、公司监察稽核部出具的风险评估、监察稽核申报；对公司基金投资业务中 出现的新问题、新风险进行风险评估，并确定采选对应防守措施；对公司计议运 作中的阛阓风险、流动性风险及职工职业说念德风险等进行风险不断；对公司计议 不断行径中的其他要紧事项进行风险评估研究和决策。   （5）监察稽核部：负责公司集合长入的合规不断服务，按照公司规则和督 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 察长的安排履行合规不断职责，建立和完善合规不断及合规风险信息的监控、识 别、处置、申报体系，接续晋升公司举座合规意志和才能。通过投资交游系统的 风控参数成立，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一 级债申购、银行间交游等场酬酢易的风险识别与评估，保证各投资组合场酬酢易 的事中合规禁止；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和禁止；通过运用系统 化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面禁止和风险不断的 适当性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和已毕想法。   （6）业务部门：业务部门对本部门业务联系风险不断的有用性负责。各部 门负责东说念主是其部门风险不断的第一使命东说念主，负责履行公司的风险不断要领，负责 制定本部门业务联系的风险不断轨制和联系搪塞措施、禁止经过、监控计算等， 负责本部门的风险不断系统的斥地、践诺和搭救，用于识别、监控和镌汰风险。   （1）里面禁止大纲   公司制定里面禁止大纲，是公司的里面禁止和风险不断的纲要性文献。公司 计议运作严格顺从国度接洽法律、律例和行业监管公法，自觉形成称职计议、规 范运作的计议想想和计议理念；保证公司计议不断和受托资产（包括基金资产、 特定客户资产十分他受托资产）投资运作妥当行业最好操守；防守和化解计议风 险，提高计议不断恶果和效益，确保计议业务的稳健运行和受托资产的安全好意思满， 已毕公司的持续、踏实、健康发展；确保受托资产、公司财务和其它信息实时、 真确、准确、好意思满；搭救公司精好意思的阛阓形象和社会形象。   （2）风险禁止轨制   公司风险禁止的想法为严格顺从国度法律律例、行业自律规则和公司各项规 章轨制，自觉形成称职计议、范例运作的计议想想和计议格调；接续提高计议管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东说念主利益最大化；建立行之有 效的风险禁止机制和轨制，确保各项计议不断行径的健康运行与公司财产的安全 好意思满；搭救公司信誉，保持公司的精好意思形象。针对公司靠近的各式风险，包括投 资交游风险、流动性风险、操作风险、合规风险、职业说念德、声誉风险等，分离 制定严格防守措施，并制定防火墙轨制、集合交游轨制、信息败露轨制、档案管 理轨制、里面信息禁止和守秘轨制、各项业务详情和寂寞的监察稽核轨制等联系 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 轨制。   （3）合规不断轨制   为保障持续范例发展，公司制定合规不断轨制。公司设督察长，负责公司合 规不断服务，实施对公司计议不断合规正当性的审查、监督和搜检。监察稽核部 负责公司集合长入的合规不断服务，按照公司规则和督察长的安排履行合规不断 职责，建立和完善合规不断及合规风险信息的监控、识别、处置、申报体系，不 断晋升公司举座合规意志和才能。   （4）监察稽核轨制   为范例监察稽核服务，公司制定监察稽核轨制。稽核东说念主员通过运用系统化和 范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面禁止和风险不断的适当 性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和已毕想法。   （5）基金管帐核算轨制   建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作禁止规程，确守护帐业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管行联系业务的相 互核查监督机制；为了防守基金管帐在资金头寸不断上出现透支风险，制定了资 金头寸不断轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格范例基金计帐交割服务， 并在授权范围内，实时准确地完成基金计帐；强化管帐的事前、事中、过后监督 和旁观轨制；为了防护管帐数据的毁损、散成仇泄密，制定了完善的档案守护制 度。   （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构， 高管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有适合的组织和授权，确保 内控合规服务是寂寞的，并得到高管东说念主员的维持，同期置备操作手册，并依期更 新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金交游集合，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和防守风险；   （3）建立、健全岗亭使命制。公司建立、健全了岗亭使命制，使每个职工 都明确我方的任务、职责，并实时将各自服务规模中的风险隐患上报，以防守和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、申报、领导要领。公司建立了里面禁止 委员会，使用适合的要领，阐述和评估与公司运作接洽的风险；公司建立了自下 而上的风险申报要领，对风险隐患进行层层申诉，使各个档次的东说念主员实时掌捏风 险现象，从而以最快速率作念出决策；   （5）建立里面监控系统。公司建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险不断技巧。采选数目化、本事化的风险禁止技巧， 建立数目化的风险不断模子，用以领导阛阓趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采选有用的措施，对风险进行漫衍、禁止和藏匿，尽可能地减少损失；   （7）提供豪阔的培训。公司制定了好意思满的培训蓄意，为通盘职工提供豪阔 和适当的培训，使职工明确其职责所在，禁止风险。   本公司确知建立、搭救、相沿和完善里面禁止轨制是本公司董事会及不断层 的使命。本公司至极声明以上对于里面禁止的败露真确、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展接续完善里面禁止轨制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                  四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：祥瑞银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织体式：股份有限公司   注册成本：19，405，918，198元   存续期间：持续计议   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   接洽东说念主：刘华栋   接洽电话：0755-22166388   祥瑞银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰宇性股份制贸易银行（深圳 证券交游所简称：祥瑞银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于2012年6月招揽合并原祥瑞银行并于同庚7月更名为祥瑞银行。中国平 安保障（集团）股份有限公司十分子公司所有持有祥瑞银行58%的股份，为祥瑞 银行的控股鼓动。截止2023年12月末，祥瑞银行有109家分行（含香港分行），共 利润464.55亿元（同比增长 2.1%）、资产总额55，871.16亿元（较上年末增长 垫款总额34，075.09亿元（较上年末增长2.4%）。   （二）主要东说念主员情况   祥瑞银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、 资金计帐室、企划与玄虚服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 室，面前部门东说念主员为75东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业 务联系职工建树王人全且从业素质丰富，托管部中枢不断层具备银行不断、证券或 托管业务十年以上从业素质。   （三）基金托管业务计议情况 至2023年12月末，祥瑞银行股份有限公司托管证券投资基金净值范畴所有7，088 亿，祥瑞银行已托管284只证券投资基金，狡饰了股票型、债券型、搀杂型、货 币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，幽闲了不同客户多元化的投资搭理需求。   (四) 托管东说念主的里面禁止轨制   手脚基金托管东说念主，祥瑞银行股份有限公司严格顺从国度接洽托管业务的法律 律例、行业监管要求，自觉形成称职计议、范例运作的计议理念和计议格调；确 保基金财产的安全好意思满，确保接洽信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份 额持有东说念主的正当权益；确保里面禁止和风险不断体系的有用性；防守和化解计议 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进计议想法的已毕。   祥瑞银行股份有限公司设有总行寂寞一级部门资产托管部，是全行资产托管 业务的不断和运营部门，有益配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面 禁止和风险不断服务，具有寂寞期骗监督稽核服务的权益和才能。   资产托管部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了不断轨制、禁止轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作暖和利进行；取得基金 从业履历的东说念主员妥当监管要求；业务不断严格实行复核、审核、搜检轨制，授权 服务实行集合禁止，业务钤记按规程守护、存放、使用，账户府上严格守护，制 约机制严格有用；业务操作区有益成立，紧闭不断，实施音像监控；业务信息由 专职信息败露东说念主负责，防护泄密；业求已毕自动化操作，防护东说念主为事故的发生， 本事系统好意思满、寂寞。   （五）基金托管东说念主对基金不断东说念主运作基金进行监督的方法和要领 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   依照《基金法》十分配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业广漠使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律律例以及基金合同规则，对基金不断东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督申报，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务技艺中，对基金不断东说念主发送 的投资指示、基金不断东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例禁止计算进行 例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金不断东说念主发出版面文告，与基金 不断东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申报中国证监会。   （2）收到基金不断东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交游敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督申报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资寂寞性和格调显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过本事或非本事技巧发现基金涉嫌违法交游，电话或书面要求不断 东说念主进行解释或举证，并实时申报中国证监会。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                      五、联系服务机构 （一）基金销售机构 本基金直销机构为基金不断东说念主直销中心。 称号：兴合基金不断有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东说念主：程丹倩 客户服务电话：400-997-0188 接洽电话：0553-5666050 传真：010-56970970 接洽东说念主：唐胜杰 （1）祥瑞银行股份有限公司（仅通过“行 E 通平台”面向机构客户） 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 客服电话：95511 网址：https://bank.pingan.com （2）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （3）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号 法定代表东说念主：霍达 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com （5）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东说念主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （7）上海天天基金销售有限公司 法定代表东说念主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （8）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东说念主：吴志坚 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com （9）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 网址：www.yingmi.com （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东说念主： 王伟刚 客服电话： 400-0555-728 网址：www.hcfunds.com （11）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨砺区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 公司代表东说念主：方磊 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （12）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 客服电话： 400-118-1188 网址：www.66liantai.com （13）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室 法东说念主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （14）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com （15）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座 法定代表东说念主：张佑君 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 客服电话：95548 网址：www.citics.com （16）中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：陈佳春 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （17）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号） 法定代表东说念主：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （18）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 法定代表东说念主：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （19）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东说念主：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （20）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 （21）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （22）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东说念主：周欣 客服电话：400-101-9301 网址：https://www.tonghuafund.com （23）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （24）安粮期货股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区花圃正途 986 号安粮中心 23-24 层 法定代表东说念主：韩文辉 客服电话：4006269988 网址： www.alqh.com （25）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 注册地址：中国（上海）摆脱贸易磨砺区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层， 现实楼层 6 层）03 室 网址：www.weonefunds.com 法定代表东说念主：郑新林 客服电话：021-68889082 （26）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书 法定代表东说念主：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址：https://kenterui.jd.com/ （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东说念主：吴强 客服电话：952555 网址： www.5ifund.com （28）阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主：李科 客服电话：95510 网址： https://www.sinosig.com/ （29）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易磨砺区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址： www.leadfund.com.cn （30）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：4006767523 网址： https://www.zhongzhengfund.com （31）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 客服电话：4008-888-108 网址： www.csc108.com （32）深圳众禄基金销售股份有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12- 法定代表东说念主：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址： https://www.zlfund.cn/ （二）其他联系机构 称号：兴合基金不断有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东说念主：程丹倩 电话：0553-5666050 传真：010-56970970 接洽东说念主：王国栋 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 负责东说念主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 承办讼师：刘佳、黄丽华 接洽东说念主：刘佳 管帐师事务所：普华永说念中天管帐师事务所（特殊平凡合伙） 住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 践诺事务合伙东说念主：李丹 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 承办注册管帐师：单峰、张晓阳 接洽东说念主：周祎 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                    六、基金的召募    本基金由基金不断东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》十分他接洽规则，并经中国证监会 2022 年 7 月 22 日证监许可〔2022〕    本基金类型为债券型基金。本基金的运作神色为契约型通达式。    基金存续期限为不依期。    召募情况：根据普华永说念中天管帐师事务所的审验，截止 2022 年 9 月 07 日止，兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金已收到初度刊行召募（扣除认 购费后）的实收基金(本金)为东说念主民币 708，580，903.22 元，折合 708，580，903.22 份 基金份额。召募资金在基金合同收效前产生的利息为东说念主民币 72，755.78 元，折合 折合 708，653，659.00 份基金份额。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书                七、基金合同的收效   (一) 基金合同收效   本基金基金合同已于 2022 年 9 月 7 日收效。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在依期申报中赐与 败露；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金不断东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会申报并提议处罚决策，如持续运作、调遣运作神色、与其他基金合并或 者闭幕基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书            八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不断东说念主 在本招募说明书或其他联系公告中列明。基金不断东说念主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金不断东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场地或按销售机构提供的其他神色办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平故友游日的交游时期，但基金不断东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金不断东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   基金不断东说念主可根据现实情况照章决定本基金起点办理申购的时期，具体业务 办理时期在申购起点公告中规则。   基金不断东说念主自基金合同收效之日起满六个月的月度对日起点办理赎回，具体 业务办理时期在赎回起点公告中规则。对于每份基金份额，自该基金份额的六个 月持有期到期日（含六个月持有期到期日）起，基金份额持有东说念主方可就该基金份 额提议赎回或调遣转出请求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管 理东说念主无法在基金份额的六个月持有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回或 调遣转出业务的，该基金份额的六个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响要素排斥之日起的下一个服务日。具体业务办理时期在相 关公告中规则。   在确定申购起点与赎回起点时期后，基金不断东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息败露办法》的接洽规则在规则媒介上公告申购与赎回的起点时期。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金不断东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调遣 请求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一通达日基 金份额申购、赎回或调遣的价钱。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行揣度； 规矩赎回； 处理公法等在顺从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金不断东说念主可在法律律例允许，且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响 的情况下，对上述原则进行调整。基金不断东说念主必须在新公法起点实施前依照《信 息败露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在通达日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的请求。投资东说念主在申购本基金时须按销售机构规则的神色备足申购资 金，投资者在提交赎回请求时须有豪阔的基金份额余额，不然所提交的申购、赎 回的请求无效。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则的时期内全额托付申购款项，投资东说念主交 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回请求收效后，基金不断东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项，但中国证监会另有规则除外。在发生多半赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽要求 处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 或其它非基金不断东说念主及基金托管东说念主所能禁止的要素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个服务日划出。   基金不断东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调整，基金不断东说念主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的接洽规则在规 定媒介上公告。   基金不断东说念主应以交游时期结果前受理有用申购和赎回请求确今日手脚申购 或赎回请求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐述。T 日提交的有用请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规则的其他神色查询请求的阐述情况。若申购不顺利或无效， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定顺利，而仅代表 销售机构如实收受到申购、赎回请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于申购、赎回请求及申购份额、赎回金额的阐述情况，投资者应实时查 询并妥善期骗正当权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其联系权 益受损的，基金不断东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由此变成的损失或不利后 果。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务公法，对上述业 务办理时期进行调整，本基金不断东说念主将于起点实施前按照接洽规则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元；越过最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东说念主通过本公司直销中心申购本基金遵命上述公法；各代 销机构有不同规则的，投资东说念主在该代销机构办理申购业务时，需同期遵命该代销 机构的联系规则。 基金不断东说念主可根据阛阓情况，调整本基金初度申购和追加申购的最低金额。 金份额；基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 购金额上限、本基金总范畴上限，具体以基金不断东说念主的届时公告为准。 基金不断东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金不断东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体以基金不断东说念主的届时公告为准。 份额的数目限制，或者新增基金范畴禁止措施。基金不断东说念主必须在调整实施前依 照《信息败露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用度十分用途   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。投资者申购基金份额的申购费率如下：                           申购金额               申购费率      基金份额类别                        （M，含申购费）                          M＜100 万元             0.8%       A 类基金份额         100 万元≤M＜500 万元         0.4%                          M≥500 万元           每笔 1000 元       C 类基金份额                           0 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   注：M 为申购金额   投资者遴荐红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   根据《流动性风险不断规则》，坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期 限为六个月，赎回费率成立为零。 应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息败露办法》的接洽规则在规则媒 介上公告。 额持有东说念主利益产生骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销蓄意，针 对投资者依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按联系监管 部门要求履行必要手续后，基金不断东说念主不错适当调低基金销售费率。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命联系法律律例以及 监管部门、自律公法的规则。 等召募期间发生的各项用度。   （七）申购份额与赎回金额的揣度 类的基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额保留到一丝点后 2 位，一丝点 后 2 位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述揣度结果均按四 舍五入的方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的揣度   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，本基金 A 类基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的申购份额揣度公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额   申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费率为   净申购金额=50，000/(1+0.8%)=49，603.17 元   申购用度=50，000－49，603.17=396.83 元   申购份额=49，603.17/1.0520=47，151.30 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.8%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47，151.30 份 A 类基 金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的揣度   若投资者遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的揣度公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0520=47，528.52 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的揣度公式为：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例一：某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，赎回费率为   赎回总额＝100，000×1.2000＝120，000 元 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书   赎回用度＝120，000×0%=0 元   赎回金额＝120，000－0＝120，000 元   即投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120，000 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总和。   本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独成立基金代码，分 别揣度和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的揣度，均保留到一丝点 后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的各样基金份额净值在今日收市后揣度，并按基金合同的约定公告。遇 特殊情况，经履行适当要领，不错适当延伸揣度或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不断东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 资产净值。 基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 后，基金不断东说念主应当暂停接受基金申购请求。 额的比例达到或者越过 50%，或者变相藏匿 50%集合度的情形时。 况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无 法平素运行。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金不断东说念主决定暂停 接受投资者的申购请求时，基金不断东说念主应当根据接洽规则在规则媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退 还给投资东说念主，基金不断东说念主及基金托管东说念主不承担该归赵款项产生的利息等损失。在暂 停申购的情况排斥时，基金不断东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不断东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付赎回 款项： 基金资产净值。 认后，基金不断东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金不断东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支 付赎回款项时，基金不断东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐述的赎回请求，基 金不断东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量 占请求总量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先 遴荐将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金不断东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多半赎回的情形及处理神色   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 调遣中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额 总和后的余额)越过前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金不断东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不断东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按平素赎回要领践诺。   （2）部分脱期赎回：当基金不断东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有贫困或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金不断东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎 回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回请求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 动转入下一个通达日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回请求将被拔除。脱期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础揣度赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多半赎回时，在单个基金份额持有东说念主越过上一通达日基金 总份额 20%以上的赎回请求的情形下，基金不断东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有 贫困或合计因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 变成较大波动的，基金不断东说念主有权对该基金份额持有东说念主当日越过上一通达日基金 总份额 20%以上的那部分赎回请求进行脱期办理；对该基金份额持有东说念主未越过上 述比例的部分，基金不断东说念主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期 赎回”的约定神色与其他基金份额持有东说念主的赎回请求一并办理。可是，如该基金 份额持有东说念主在提交赎回请求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求 将被拔除。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生多半赎回，如基金不断 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错降速支付 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 赎回款项，但不得越过 20 个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金不断东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他神色在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明接洽处理方 法，同期在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 接洽规则在规则媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在 暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头通达的公告。   （十二）基金调遣   基金不断东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金不断东说念主不断的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 联系公法由基金不断东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的规则制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与联系机构。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、妥当法律律例的其它非交游过户，或者 按照联系法律律例或国度有权机关要求的神色进行处理的行径。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或者按 照联系法律律例或国度有权机关要求的神色进行处理。   袭取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 金登记机构要求提供的联系府上，对于妥当条件的非交游过户请求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的法式收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的法式收取转托管费。   （十五）依期定额投资蓄意   基金不断东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资蓄意，具体公法由基金不断东说念主另 行规则。投资东说念主在办理依期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不断东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 额投资蓄意最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分拨。法律律例、中国证监会或法院判决、裁定另有规则的 除外。   如联系法律律例允许且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基 金不断东说念主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金不断东说念主将制定和实 施相应的业务公法。   （十七）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不断东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交游场地或者通过其他神色进行份额转让的请求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金不断东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金不断东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的联系公告。   （十九）在不违背联系法律律例且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响 的前提下，基金不断东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及联系业务的安排进 行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                 九、基金的投资   （一）投资想法   通过积极主动的资产不断，在严格禁止基金资产风险的前提下，力求为投资 者提供踏实增长的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、公斥地行的次级债券、地方政府债券、政府维持机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交游可转债十分他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持 证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款十分他银行入款）、同行 存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会联系规则）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行适当 要领后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%。每个交游日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当要领后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （三）投资策略   本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源，基于本基金的投资想法和投资理念，从宏不雅和微不雅两个角度进 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 行研究，开展策略资产建树，之后通过战术资产建树再均衡基金资产组合，已毕 组合内各样别资产的优化建树。   本基金主要接纳积极不断型的投资策略，从上至下分为策略性策略和战术性 策略两个层面，勾通对各阛阓上不同投资品种的具体分析，共同组成本基金的投 资策略结构。   （1）利率预期策略   基于对宏不雅经济、货币政策、财政政策等利率影响要素的分析判断，合理确 定投资组合的想法久期，提高投资组合的盈利后劲。如果预计利率趋于上升，则 适当镌汰投资组合的修正久期；如果预计利率趋于下降，则适当加多投资组合的 修正久期。   （2）收益率弧线策略   债券阛阓的收益率弧线随时期变化而变化，本基金将根据收益率弧线的变化， 和对利率走势变化情况的判断，在恒久、中期和短期债券间进行建树，并从相对 变化中赢利。应时接纳哑铃型、梯型或枪弹型投资策略，以最大限制地藏匿利率 变动对投资组合的影响。   （3）优化建树策略   根据基金的投资想法和不断格调，分析妥当投资法式的债券的各式量化计算， 包括预期收益计算、预期风险计算、流动性计算等，利用量化模子确定投资组合 建树比例，已毕既定条件下投资收益的最优化。   （4）久期禁止策略   久期手脚计算债券利率风险的计算，反馈归赵券价钱对收益率变动的敏锐度。 本基金通过建立量化模子，把捏久期与债券价钱波动之间的关系，根据异日利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为中枢，严格禁止组合的想法久期。根据对 阛阓利率水平的预期，在预期利率下降时，加多组合久期，以较多地获取债券价 格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以藏匿债券价钱下降的 风险。通过久期禁止，合理建树债券类别和品种。   （5）风险可控策略   根据公司的投资不断经过和基金合同，勾通对阛阓环境的判断，设定基金投 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 资的各项比例禁止，确保基金投资幽闲合规性要求；同期借助有用的数目分析工 具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资想法，藏匿潜在风险。   （6）现款流不断策略   统计和预计阛阓交游数据和基金异日现款流，并在投资组合建树中商量这些 要素，使投资组合具有充分的流动性，幽闲异日基金运作的要求。本基金的流动 性不断主要体当今申购赎回资金不断、交游金额禁止和修正久期禁止三个方面。   （7）套利策略   利用金融阛阓的非有用性和趋势特征，接纳息差交游、价差交游等神色，在 不占用过多资金的情况下获取息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属 性，获取更高的潜在收益。息差交游通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩 小的趋势，在异日某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较 廉价钱的资产，卖出较高价钱的资产，赚取中间的价差收益。   （8）可调遣债券、可交换债券投资策略   可调遣债券的投资者不错在约依期限内按照预先确定的价钱将该债券调遣 为公司平凡股。可调遣债券同期具备平凡股不具备的债性和平凡债券不具备的股 性。当标的股票着落时，可调遣债券价钱受到债券价值的有劲撑持；当标的股票 高涨时，可调遣债券内含的期权使其不错共享股价高涨带来的收益。基于行业分 析、企业基本面分析和可转债估值模子分析，本基金在一、二级阛阓投资可调遣 债券，以达到禁止风险，已毕基金资产稳健升值的目的。   可交换债券的投资策略依照可调遣债券投资策略践诺。本基金投资的可调遣 债券和可交换债券所有占比不越过基金资产的 20%。   （9）信用债（含资产维持证券，下同）投资策略   本基金通过主动承担限制的信用风险来获取信用溢价，而信用溢价主要受两 个方面的影响，一是阛阓信用利差弧线的走势，二是债券自己的信用变化，因此 对应采选以下两种投资策略： 况、信用债阛阓流动性风险、供需关系等的玄虚分析，判断阛阓信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、各样属信用债的投资比例。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金依靠外部评级结果和里面评级系统分析标的信用债的相对信用水平、 背信风险及异日信用利差走势，遴荐信用利差被高估、异日信用利差可能下降的 信用债进行投资，减持信用利差被低估、异日信用利差可能上升的信用债。   本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府维持机构债、企业债、公 司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券等非国度信 用的固定收益类品种。   本基金主动投资信用债的信用级别评级为 AA+级及以上，其中 AA+级的信用 债投资占信用债总投资比例不高于 50%，AAA 级的信用债投资占信用债总投资比 例不低于 50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的或债项评级为 A-1 的， 依照其主体评级。本基金所持有的信用债因信用评级下降，证券阛阓波动、经济 环境变化等导致评级不妥当要求的，在评级发布之日三个月内卖出或调整至妥当 比例要求。   本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债阛阓走势作念出判断，以手脚确 定国债期货的头寸标的和额度的依据，并根据风险不断原则，以套期保值为主要 目的。当中恒久经济高速增长，通货扩张压力流露，央行政策趋于紧缩时，本基 金建立国债期货空单进行套期保值，以藏匿利率风险，减少利率上升带来的损失。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （5）本基金不断东说念主不断的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金不符 合本项所规则比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不断东说念主不断的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持 证券，不得越过其各样资产维持证券所有范畴的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得越过基金净资产的 140%；   （13）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；   （14）基金投资通顺受限证券，基金不断东说念主应制定严格的投资决策经过和风 险禁止轨制，防守流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有规则外，应当顺从下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差揣度） 应当妥当基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 不得越过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券所有占比不越过基金资产的    （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述 规则投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。    基金不断东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起点。    如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，97ai基金不断东说念主在 履行适当要领后，则本基金投资不再受联系限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东说念主大会审议。    为搭救基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱十分他不正大的证券交游行径；    （7）法律、行政律例和中国证监会规则拒绝的其他行径。    基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓动、现实 禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资想法和投资策略，遵命基金份 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 额持有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱践诺。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金不断东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金不断 东说念主在履行适当要领后可不受上述规则的限制或按调整后的规则践诺。   （五）功绩比拟基准   中债玄虚指数收益率*80%+中证可调遣债券指数收益率*20%   中债玄虚指数是反馈中国全阛阓债券指数，是面前阛阓上专科、泰斗和踏实 的，且大要较好地反馈债券阛阓举座现象的债券指数。   中证可调遣债券指数由中证指数有限公司编制，样本由在沪深证券交游所上 市的可调遣债券组成，大要反馈国内阛阓可调遣债券的总体透露。   本基金为债券型基金，选用中债玄虚指数收益率、中证可调遣债券指数收益 率加权手脚本基金的投资功绩评价法式，大要客不雅、合理地反馈本基金的风险收 益特征。   如果上述基准指数罢手揣度编制或更更称号，或者今后法律律例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为阛阓广漠接受的功绩比拟基准推出，或者是阛阓上出现 愈加适合用于本基金的功绩比拟基准时，本基金不断东说念主在与基金托管东说念主协商一致， 并履行适当要领后调整或变更功绩比拟基准并实时公告，而毋庸召开基金份额持 有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金，低于股票 型基金和搀杂型基金。  （七）基金不断东说念主代表基金期骗鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                      更新的招募说明书 东说念主牟取任何不妥利益；   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计算管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规则。   （九）基金投资组合申报   基金不断东说念主的董事会及董事保证本申报所载府上不存在空虚纪录、误导性 评释或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 内容不存在空虚纪录、误导性评释或者要紧遗漏。   本投资组合申报所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 以下内容摘自兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报 告。                                        占基金总资产的比例  序号           神色           金额(元)                                           （%）        其中：股票                       -                - 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书            其中：债券                76，719，612.87                    99.42                 资产维持证券                      -                        -            其中：买断式回购的买                                             -                        -            入返售金融资产            银行入款和结算备付金            所有   本基金本申报期末未持有股票。   本基金本申报期末未持有股票。                                                                 占基金资产净   序号                债券品种                  公允价值(元)                                                                 值比例（％）             其中：政策性金融债                           40，737，600.49             67.86 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书  序                                                     占基金资产净       债券代码      债券称号   数目（张）          公允价值(元)  号                                                     值比例（％） 投资明细      本基金本申报期末未持有资产维持证券。 细      本基金本申报期末未持有贵金属。      本基金本申报期末未持有权证。     本基金本申报期末未持有股指期货。     本基金本申报期末未持有国债期货。 查，或在申报编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形     本申报期内，基金投资的前十名证券的刊行主体未发现被监管部门立案调 查，未发当今申报编制日前一年内受到公开指责、处罚。     本基金本申报期期末未持有股票。      无。      本基金本申报期末未持有可调遣债券。      本基金本申报期末未持有股票。  兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书      由于揣度中四舍五入的原因，本申报分项之和与所有项之间可能存在尾  差。                     十、 基金的功绩      基金不断东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎勤奋的原则不断和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      兴合安平六个月持有期债券A净值透露                                    功绩比拟                    净值增长    功绩比拟          净值增长                      基准收益 阶段                 率法式差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率法式差                     ②       率③                                     ④ 往日三个月     -0.90%   0.17%   1.55%   0.10%   -2.45%   0.07% 往日六个月     -1.63%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.64%   0.13% 往日一年      -2.06%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.01%   0.10% 自基金合同           -2.68%   0.16%   5.31%   0.09%   -7.99%   0.07% 收效起于今      兴合安平六个月持有期债券C净值透露                                    功绩比拟                    净值增长    功绩比拟          净值增长                      基准收益 阶段                 率法式差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率法式差                     ②       率③                                     ④ 往日三个月     -0.97%   0.18%   1.55%   0.10%   -2.52%   0.08% 往日六个月     -1.78%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.79%   0.13% 往日一年      -2.36%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.31%   0.10% 自基金合同           -3.21%   0.16%   5.31%   0.09%   -8.52%   0.07% 收效起于今 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 收益率变动的比拟: 注：本基金建仓期为基金合同收效日起的 6 个月。截止建仓期结果，本基金各 项资产建树比例妥当基金合同及招募说明书接洽投资比例的约定。 注：本基金建仓期为基金合同收效日起的 6 个月。截止建仓期结果，本基金各 项资产建树比例妥当基金合同及招募说明书接洽投资比例的约定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 以十分他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券/ 期货账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与 基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的 财产账户以十分他基金财产账户相寂寞。   （四）基金财产的守护和刑事使命   本基金财产寂寞于基金不断东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构和基金销售机构 的财产，并由基金托管东说念主和证券经纪机构守护。基金不断东说念主、基金托管东说念主、证券 经纪机构、基金登记机构、基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命， 其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金不断东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构因照章完了、被照章拔除或者被依 法宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不断东说念主不断运 作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金不断东说念主 不断运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券/期货交游场地的交游日以及国度法律 律例规则需要对外败露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不断东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门接洽规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近交游日的报价不可真确反馈公允价值的，搪塞报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中商量不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金不断东说念主不应试虑因其大宗持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则 的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交游所阛阓上市交游的可调遣债券，登科逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）对在交游所阛阓挂牌转让的资产维持证券，接纳估值本事确定其公允 价值。如成本大要访佛体现公允价值，按成本估值。基金不断东说念主应持续评估上述 作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调整；   （5）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值本事确定 公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间阛阓上含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东说念主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级阛阓利率不存在显然相反、未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算 价估值。 金不断东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的公说念性。   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的规则或者未能充分搭救基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据接洽法律律例，基金资产净值揣度和基金管帐核算的义务由基金不断东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金不断东说念主对基金净值信息的揣度结果对外赐与公布。   （五）估值要领 日该类基金份额的余额数目揣度，各样基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝 点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。基金不断东说念主不错确立大额 赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金不断东说念主每个服务日揣度基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金不断东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规则对外公布。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （六）估值过失的处理   基金不断东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值过失时，视为该类基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不断东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过失使命方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担； 由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主变成损失的，由估 值过失使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值过失使命方仍是积极谐和，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失使命方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐述，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的使命方对接洽当事东说念主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值过失的接洽顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失使命方仍搪塞估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的不妥 得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值过失使命方。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （4）估值过失调整接纳尽量收复至假定未发生估值过失的正确情形的神色。   估值过失被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因确定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向接洽当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值揣度出现过失时，基金不断东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施防护损失进一步扩大；   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不断东说念主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值揣度差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行 抵偿时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命，经阐述 后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金不断东说念主担任，与本基金接洽的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金不断东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不断东说念主负责赔付。   ②若基金不断东说念主揣度的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而且 基金托管东说念主未对揣度过程提议疑义或要求基金不断东说念主书面说明，基金份额净值出 错且变成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付赔 偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不断东说念主与基金托管东说念主按照过 错进程各自承担相应的使命。   ③如基金不断东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的揣度结果，天然屡次从头计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金不断东说念主的揣度结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基 金不断东说念主负责赔付。   ④由于基金不断东说念主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值揣度过失而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金不断东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业 另有通行作念法，基金不断东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐述后，基金不断东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金不断东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责 进行复核。基金不断东说念主应于每个服务日交游结果后揣度当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值揣度结果复核阐述后发 送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主按规则对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （十）特殊情形的处理 时，所变成的过失不手脚基金资产估值过失处理； 机构、期货经纪机构及入款银行品级三方机构发送的数据过失，或国度管帐政策 变更、阛阓公法变更等非基金不断东说念主与基金托管东说念主原因，基金不断东说念主和基金托管 东说念主天然仍是采选必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现过失或即使发现 过失但因前述原因无法实时更正，由此变成的基金资产估值过失，基金不断东说念主和 基金托管东说念主罢免抵偿使命。但基金不断东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 排斥或收缩由此变成的影响。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书              十三、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 另有规则的除外； 讼费；   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付神色   本基金的不断费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。不断费的揣度 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金资产净值   基金不断费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金不断东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.3%。本基金销售服务费将有益用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。揣度方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性向基金不断东说念主划出，由基金不断东说念主代收后按 照联系公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议规则，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或联系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不断东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的规则代扣代缴。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书             十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金不断东说念主根据基金运作情况届时不依期发布的联系分成公告，若《基金合 同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 售服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别的 每一基金份额享有同瓜分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在妥当法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，基金不断东说念主可对基金收益分拨原则和支付神色进行调整，不需召开 基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨神色等内容。   （五）收益分拨决策确切定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按规则在规 定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的揣度方法，依照《业务公法》践诺。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规则。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书             十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 败露； 管帐核算，按照接洽规则编制基金管帐报表； 并以书面神色或两边约定的其他神色阐述。   （二）基金的年度审计 规则的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按规则在规则媒介公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书              十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险不断规则》、基金合同十分他接洽规则。联系法律律例对于 信息败露的败露神色、登载媒介、报备神色等规则发生变化时，本基金从其最新 规则。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金不断东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予败露的基金信 息通过妥当中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及妥当 《信息败露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金不断东说念主 网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介败露，并保证基 金投资者大要按照《基金合同》约定的时期和神色查阅或者复制公开败露的信息 府上。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （四）本基金公开败露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有东说念主大会召开的公法及具体要领，说明基金居品的秉性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金不断东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。 基金闭幕运作的，基金不断东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金不断东说念主在基金财产守护及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概要是基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品府上概要的信息发生要紧 变更的，基金不断东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金不断东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金不断东说念主不再更新基金居品 府上概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金不断东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规则报刊上，将基金 招募说明书、基金居品府上概要、基金合同和基金托管公约登载在规则网站上， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 并将基金居品府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同 时将基金合同、基金托管公约登载在规则网站上。   基金不断东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则报刊和规则网站上。   基金不断东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规则报刊和规则网站 上登载基金合同收效公告。   基金合同收效后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金不断东说念主应当至 少每周在规则网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金不断东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不断东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的揣度神色及接洽申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。 资产组合季度申报）   基金不断东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，并将 年度申报登载于规则网站上，将年度申报领导性公告登载在规则报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过妥当《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金不断东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，并 将中期申报登载在规则网站上，将中期申报领导性公告登载在规则报刊上。   基金不断东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 申报，并将季度申报登载在规则网站上，将季度申报领导性公告登载在规则报刊 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   本基金持续运作过程中，基金不断东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露 基金组结伴产情况十分流动性风险分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金不断东说念主至少应当在基金依期申报“影响投资 者决策的其他蹙迫信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、 申报期内持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   本基金发生要紧事件，接洽信息败露义务东说念主应当按《信息败露办法》的规则 编制临时申报书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）闭幕基金合同、基金计帐；   （3）调遣基金运作神色、基金合并；   （4）更换基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金不断东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金不断东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金不断东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更基金不断东说念主的实 际禁止东说念主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金不断东说念主高档不断东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有益基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （10）基金不断东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十；基金不断 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 东说念主、基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百 分之三十；   （11）波及基金不断业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金不断东说念主或其高档不断东说念主员、基金司理因基金不断业务联系行径受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务联系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓动、 现实禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）基金不断费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 法式、计提神色和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价过失达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起点办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并脱期办理；   （19）本基金连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金不断东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （23）调整基金份额类别成立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则或基金合同约定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓机密传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 持有东说念主权益的，联系信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音尘进行公开分解。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同出现闭幕情形的，基金不断东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在规则 网站上，并将计帐申报领导性公告登载在规则报刊上。   基金不断东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书 （更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险计算等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否妥当既 定的投资政策和投资想法。   本基金投资资产维持证券，基金不断东说念主应在基金年度申报及中期申报中败露 其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和申报期内 通盘的资产维持证券明细。基金不断东说念主应在基金季度申报中败露其持有的资产支 持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。   （六）信息败露事务不断   基金不断东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露不断轨制，指定有益部门及 高档不断东说念主员负责不断信息败露事务。   基金不断东说念主、基金托管东说念主及联系从业东说念主员不得显露未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会联系基金信息 败露内容与阵势准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金不断东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购赎回 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 价钱、基金依期申报、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐申报等 公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不断东说念主进行书面或电子阐述。   基金不断东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴荐一家报刊败露本基金的基金 信息。基金不断东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证联系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。   为强化投资者保护，晋升信息败露服务质料，基金不断东说念主应当自中国证监会 规则之日起，按照中国证监会规则向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金不断东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主晋升信息败露服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会联系规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律宗旨书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同闭幕后 10 年。   （七）暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不断东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金联系信 息： 业时； 资产价值时；   （八）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施要领和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不断东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计算管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金不断东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值本事仍导致公允 价值存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金不断东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金 份额持有东说念主请求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金不断东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金不断东说念主在相 关公告中规则。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金不断东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回请求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金不断东说念主仅办理主袋账户的赎回 请求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购请求。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，基金不断东说念主搪塞侧袋账户份额实行寂寞不断，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用寂寞的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金 简称+侧袋标志 S+侧袋账户建立日历”阵势设定，同期主袋账户份额的称号加多 大写字母 M 标志手脚后缀。基金通盘侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号 中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金不断东说念主和基金登记机构应以基金份额持有东说念主的原有 账户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产实足计帐后，基金不断东说念主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计算和基金功绩计算应当以主袋 账户资产为基准。基金不断东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金不断东说念主、联系服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者误会。   基金不断东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金不断东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金不断东说念主应将特定资产作 为一个举座，不可仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金不断东说念主将对侧袋账户单独成立账套，实行寂寞核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应妥当《企业管帐准则》的联系要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不断费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金不断东说念主承担。   基金不断东说念主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产联系的用度 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 从侧袋账户中列支。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额幽闲基金合同收益分拨条件的情形下， 基金不断东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金不断东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）依期申报   侧袋机制实施期间，基金依期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户联系信息在依期申报中单独进行败露，包括但不限于： 其他与特定资产现象联系的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金不断东说念主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时申报   基金不断东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等蹙迫信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不断东说念主在每次处置变现后均应按 规则实时发布临时公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   基金不断东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不断东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应款项。   基金不断东说念主应当在启用侧袋机制和闭幕侧袋机制后，实时遴聘妥当《证券法》 规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计宗旨，具体如下：   基金不断东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得妥当 《证券法》规则的管帐师事务所的专科宗旨。   基金不断东说念主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发 表宗旨的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计宗旨，内容应包含侧袋账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申报进行审计时，搪塞申报期间基金侧袋机制运行 联系的管帐核算和年报败露，践诺适当要领并发表审计宗旨。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金不断东说念主应参照基金计帐申报的联系要 求，遴聘妥当《证券法》规则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审 计宗旨。   （三）本部分对于侧袋机制的联系规则，但凡顺利援用法律律例或监管公法 的部分，如将来法律律例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当要领后，在对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十八、风险揭示   （一）本基金迥殊的风险 将影响到基金功绩透露。本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投 资于可调遣债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金需要承担可 调遣债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可 调遣债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。在调整资产建树比例 时，不可实足挣扎阛阓举座着落风险，基金净值透露因此可能受到影响。本基金 不断东说念主将分解专科研究上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的 潜入研究，持续优化组合建树，以禁止特定风险。此外，由于本基金还不错投资 其他品种，这些品种的价钱也可能因阛阓中的各样变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   资产维持证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并 存在一定的投资风险。资产维持证券的投资与基础资产密切联系，因此会受到特 定原始权益东说念主停业风险及现款流预计风险等的影响；当本基金投资的资产维持证 券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支 持证券联系的刊行东说念主、不断东说念主、托管东说念主等出现违法背信时，本基金将会靠近无法 收取投资收益致使损失本金的风险。   国债期货的交游接纳保证金交游神色，基金资产可能由于无法实时筹措资金 幽闲建立或者相沿国债期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。 可能靠近无法实时变现的流动性风险、锁依期内阛阓价钱波动风险等。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作神色成立为允许投资者每个服务日申购，但对于每份基金份额设定六 个月的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不可就该基金份额提议赎 回请求。即投资者要商量在最短持有期限届满前资金不可赎回的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险及流动性风险。   证券阛阓价钱因受经济要素、政事要素、投资热沈和交游轨制等各式要素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券阛阓价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券阛阓的收益水平受到宏不雅经济运行现象的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融阛阓利率的波动会导致债券阛阓的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货扩张风险   基金持有东说念主的收益将主要通过现款体式来分拨，如果发生通货扩张，现款的 购买力会下降，从而影响基金的现实收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门变成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司功绩十分证券价钱受到影响。   （6）上市公司计议风险   上市公司的计议受多种要素影响。如果所投资的上市公司计议不善，其可转 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 换债券和可交换债券价钱可能着落，或者大要用于分拨的利润减少，使基金投资 收益下降。天然本基金可通过漫衍化投资减少这种非系统性风险，但并不可实足 排斥该种风险。   （7）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移动接洽的风险，单一的 久期计算并不可充分反馈这一风险的存在。   （8）再投资风险   阛阓利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东说念主出现背信、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料镌汰 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交游敌手因背信而产生的证券交 割风险。   因阛阓交游量不及，导致证券不可赶快、低成土产货滚动为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东说念主大额赎回，致使本基金莫得豪阔的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资阛阓、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大要维持不同阛阓情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因多半赎回带来的流动性风险。淌若由于投资者大 量赎回而导致基金不断东说念主被动抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金不断东说念主已建立里面多半赎复兴对机制， 在多半赎回发生时采选备用的流动性风险不断搪塞措施，切实保护存量基金份额 持有东说念主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资阛阓的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有精好意思流动性的金融器具。跟着我国债券阛阓交游 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 机制的冉冉完善、投资者结构的优化、信息败露联系法律律例的推出，我国债券 阛阓仍是具备较好的流动性。同期，基金不断东说念主在个券遴荐时将精选具有精好意思流 动性的优质标的。因此，本基金拟投资的阛阓举座具有较高的流动性水平，不错 匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）多半赎回下的流动性风险不断措施   基金不断东说念主已建立里面多半赎复兴对机制，对基金多半赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金司理和风险不断 部会根据现实情况进行流动性评估，阐述是否不错支付通盘的赎回款项。当发现 现款类资产不及以支付赎回款项时，基金不断东说念主会在充分评估基金组结伴产变现 才能、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回请求。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）多半 赎回的情形及处理神色”的联系规则。   （4）实施备用的流动性风险不断器具的情形、要领及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”及“（十） 多半赎回的情形及处理神色”的联系规则。 申购与赎回”章节中“（十）多半赎回的情形及处理神色”的联系规则。   暂停估值的情形详见招募说明书“十二、基金资产估值”章节中“（七）暂 停估值的情形”的联系约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的， 经与基金托管东说念主协商阐述后，基金不断东说念主应当暂停基金估值，基金不断东说念主相应会 采选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。 价机制，以确保基金估值的公说念性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多半赎回情形下，如果 不断东说念主接纳舞动订价器具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体措施详见招募说明书“十七、侧袋机制”章节的联系内容。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （三）不断风险   在基金不断运作过程中，可能因基金不断东说念主对经济局势和证券阛阓等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金不断东说念主的不断水平、不断技巧 和不断本事等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不妥当联系法律、律例的规则和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面禁止存在流弊或者东说念主为要素变成操作过失或违背操 作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门诈骗、交游过失、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣。因特定资产的变面前期具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   （七）其他风险   由于通达式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的 需求，在不断现款头寸时，有可能存在现款不及的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当揣度机、通信系统、交游网络等本事保障系统或信息网络维持出现极度情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平素时限完成、注册登记系统瘫痪、核 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算系统无法按平素时限夸耀产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   本基金是通达式基金，基金范畴将跟着投资东说念主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，淌若由于投资东说念主的连气儿大宗赎回而导致基金不断东说念主被动抛售债券以应付 基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为阛阓剧烈波动或其他原因而连气儿出现多半赎回，并导致基金不断东说念主的现 金支付出现贫困，投资东说念主在赎回基金份额时，可能会遭受部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   战斗、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可 能导致基金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理商背信等超出基金不断 东说念主自身顺利禁止才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自发投资于本基金，须 自行承担投资风险。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书  十九、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不断东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后按规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当闭幕： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金不断东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、妥当《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组长入给与基金； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申报出具法律宗旨书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在规则 网站上，并将计帐申报领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律律例或监 管公法另有规则的从其规则。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书            二十、基金合同的内容摘记   基金合同的内容摘记见附件一。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书        二十一、基金托管公约的内容摘记   基金托管公约的内容摘记见附件二。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书             二十二、基金份额持有东说念主服务   兴合基金不断有限公司（以下简称“本公司”，或“基金不断东说念主”，或“公 司”）将为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东说念主的需要和 阛阓的变化，加多或变更服务神色。基金份额持有东说念主不错通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠说念享受全地点、全过程的服务。以下是主要的服务神色和内容：                   基金份额持有东说念主服务内容 序号    类型   明细                 内容胪陈                   每次交游结果后，投资者可在 T＋2 个服务日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印阐述单；       账户    务     每月结果后的 5 个服务日内，基金不断东说念主根据投资者的对 （一）       服务          账单定制需求以电子体式发送交游对账单。                   基金不断东说念主将按基金份额持有东说念主的需求不依期向其提供相            其他府上                   关公司先容和居品先容的府上。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金不断东说念主网            网络在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、府上修改等多项在线服务。                   在一笔交游结果后，投资者可在 T+2 个服务日起点通过销            交游信息   售机构的网点或登录基金不断东说念主网站“账户登录”栏目查             查询    询交游情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金                   分成份额、历史交游信息等。                   基金份额持有东说念主不错顺利登录基金不断东说念主网站修改账户的                   非蹙迫信息，如接洽地址、电话、电子邮箱等等。也不错                   切身到直销网点或致电客户服务专线，由东说念主工坐席提供相                   关服务。       查询          为了搭救投资者的利益，投资者蹙迫信息的蜕变手续办理 （二）       服务          如下：            客户账户   销机构）。以配号神色开立的通达式基金账户府上中的投            信息的修   资者称号、证件类型、证件号码的变更业务，在一个服务             改     日内，对单个通达式基金账户只大要修改其中一项环节信                   息。                   安机关诠释原件、通达式基金账户业务请求表、通达式基                   金账户府上变更请求表；平素变更需要提供身份证复印                   件、通达式基金账户业务请求表、通达式基金账户府上变                   更请求表以及银行柜台出具的新旧银行卡调遣诠释原件，                   邮寄到本公司。       基金          投资者可通过销售机构和基金不断东说念主的直销网点办理申            交游服务 （三）   投资          购、赎回及信息查询。       的服   红利再投   本基金收益分拨时，经投资者遴荐，基金不断东说念主将为持有 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                             更新的招募说明书       务     资     东说念主提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金                   份额持有东说念主不错随时（权益登记日请求成立的分成神色对                   当次分成无效）遴荐蜕变基金分成神色。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信       服务          息、账户交游情况、基金居品与服务等信息查询。 （四）   中心          每交游日客户服务中心东说念主工坐席提供服务，投资者不错通过       电话          该专线获取业务有计算、信息查询、服务投诉、信息定制、       服务          府上修改等专项服务。                   本公司客户投诉受情理客户服务中心长入不断，指定专东说念主            客户投诉                   负责，设定有益的投诉不断服务经过，并由监察稽核部负            处理经过                   责督促投诉的处理情况。                   投资者可通过本公司的客户服务专线（400-997-0188）、       客户                   代销机构、公司网站（www.xhfund.com）、电子邮件       投诉 （五）               (services@xhfund.com)、信件、传真(0553-5666051)、各       受理            客户投诉   销售机构网点柜台等多种体式对本公司所提供的服务以及       服务             神色    公司的政策规则进行投诉。客户投诉都将被依期汇总登记                   并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话灌音                   归档，本公司将采选适当措施，实时妥善处理客户投诉，                   回归联系问题，完善内控轨制。                   基金份额持有东说念主不错在基金不断东说念主网站或致电客户服务专                   线定制我方所需要的信息，包括居品净值、交游阐述、公            信息定制                   司新闻、基金信息等方面的内容。基金不断东说念主按照要求，             服务                   将以手机短信或者电子邮件的神色依期向投资者发送信                   息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东说念主提供个       升值   个性化理 （六）               性化搭理服务，如配备搭理护士人为基金份额持有东说念主提供理       服务   财服务                   财建议以及联系的搭理蓄意等体式。                   本公司将不依期地举行投资者交流会，为基金份额持有东说念主                   提供基金、投资、搭理等方面的讲座，使得本公司基金份            组织投资                   额持有东说念主能得到更多的搭理信息和其他升值服务。另外，            者交流会                   本公司基金司理也将通过多种神色不依期地与基金份额持                   有东说念主交流，让基金份额持有东说念主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券阛阓和各       投资                   类证券投资品种的特色和风险，练习证券阛阓的法律法       者教 （七）               规，树耸立确的投资理念，增强风险防守意志，照章搭救       育服                   自身正当权益，本公司将开展普及证券学问、宣传政策法        务                   规、揭示阛阓风险、造就照章维权等投资者拔擢行径。                   为便捷社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概                   况、组织结构、公司文化、计议理念、计议不断层、计议       公开   败露公司                   情况等公开信息，本公司灵通了寰宇长入的客户服务专线       信息    信息 （八）               400-997-0188（免长话费）和公司网站       败露                   （www.xhfund.com），以便捷投资者查询。       服务            败露基金   本公司将按规则在中国证监会规则的信息败露媒介上败露             信息    法定的文献、公告信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及联系                   基金宣传府上来败露本基金联系信息，包括本基金的概                   况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值十分变化                   情况、基金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等路线                   来见告认购、申购、赎回的手续、经过、用度和其他预防                   事项，基金投资者不错通过登陆公司网站下载联系表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息有计算            其他信息                   外，还提供其他信息有计算，包括托管东说念主的情况、基金知            的败露                   识、阛阓新闻和行情、居品信息等多方面内容。            客户服务   400-997-0188       客户             专线       服务 （九）        传真     0553-5666051       蚁集            公司网址   www.xhfund.com       神色            电子信箱   services@xhfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书              二十三、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过规则信息败露媒介进行公开败露。           事项称号                  败露日历 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合基金不断有限公司对于加多浙江同花顺基金销售有 限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度申报 兴合基金不断有限公司对于加多阳光东说念主寿保障股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合基金不断有限公司对于旗下部分基金新增利得基金 和中正达广基金为销售机构的公告 兴合基金不断有限公司对于加多中信建投证券股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度申报 兴合基金不断有限公司对于加多深圳众禄基金销售股份 有限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年年度 申报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度申报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金司理变 更公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金居品资 料概要更新 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度申报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书       二十四、招募说明书存放及查阅神色   本基金招募说明书发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主按照联系法律律例规则 将信息置备于公司住所，投资者可在办公时期查阅。在支付工本费后，可在合理 时期内取得上述文献的复制件或复印件。   基金不断东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                二十五、备查文献   本基金备查文献包括：   （一）中国证监会注册兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金召募的文 件；   （二）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金托管公约》；   （四）法律宗旨书；   （五）基金不断东说念主业务履历批件和营业牌照；   （六）基金托管东说念主业务履历批件和营业牌照；   （七）中国证监会要求的其他文献。   存放地点：以上第 6 项存放于基金托管东说念主处；其余备查文献存放在基金管 理东说念主处。   查阅神色：投资者可在营业时期免费到存放地点查阅，也可按工本费购买 复印件。                            兴合基金不断有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书              附件一：基金合同摘记   一、基金份额持有东说念主、基金不断东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金不断东说念主的投资运作；   （8）对基金不断东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息败露，实时期骗权利和履行义务； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》闭幕的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金不断东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用 并不断基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不断费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度接洽法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度，若托福其他机构办理登记业务的，搪塞托福的 基金登记机构办理基金登记的行径进行监督；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣申 请； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓动权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不断东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当接洽法律、律例的前提下，制订和调整接洽基金认购、申购、 赎回、调遣、依期定额投资和非交游过户、转托管和收益分拨等的业务公法；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤奋的原则不断和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议神色不断和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制， 保证所不断的基金财产和基金不断东说念主的财产相互寂寞，对所不断的不同基金分离 不断，分离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的措施使揣度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的规则，按接洽规则揣度并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则，履行信息败露 及申报义务；   （12）保守基金贸易奥妙，不显露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》十分他接洽规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主显露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专科护士人要求而向 其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产不断业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 20 年以上，法律律例或监管公法另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时期发出，何况 保证投资者大要按照《基金合同》规则的时期和神色，随时查阅到与基金接洽的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到接洽府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近完了、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金不断东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不断东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行径承担使命，但因第三方使命导致基金财产或基金份额持有东说念主利益受 到损失，而基金不断东说念主当先承担了使命的情况下，基金不断东说念主有权向第三方追偿； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （23）以基金不断东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金不断东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金不断东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息（税后）在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不断东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不断东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不断东说念主更换时，提名新的基金不断东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以老诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立有益的基金托管部门，具有妥当要求的营业场地，配备豪阔的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不断及东说念主事不断等轨制， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金分离成立账户，寂寞核算，分账不断， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金不断东说念主代表基金缔结的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不断东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥妙，除《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则另 有规则外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主显露，但向监管机构、 司法机构或因审计、法律等外部专科护士人要求而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不断东说念主揣度的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；   （9）办理与基金托管业务行径接洽的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具宗旨，说 明基金不断东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金不断东说念主有未践诺《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上 20 年以 上，法律律例或监管公法另有规则的从其规则；   （12）从基金不断东说念主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金不断东说念主查对；   （14）依据基金不断东说念主的指示或接洽规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他接洽规则，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金不断东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金不断东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （18）靠近完了、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行业监督不断机构，并文告基金不断东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而罢免；   （20）按规则监督基金不断东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金不断东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金不断东说念主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的合并类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不确立日常机构，若异日本基金份额持有东说念主大会成立 日常机构，则按照届时有用的法律律例的规则践诺。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金不断东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作神色；   （5）调整基金不断东说念主、基金托管东说念主的报答法式或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金不断东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金不断东说念主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金不断东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费神色；调整基金份额分类公法、罢手现存基金份额类别的销售或者增设新 的基金份额类别；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金不断东说念主、基金登记机构、基金销售机构调整或修改业务公法，包 括但不限于接洽基金申购、赎回、调遣、依期定额投资蓄意、基金交游、非交游 过户、转托管等内容；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集神色 金不断东说念主召集； 提议书面提议。基金不断东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 日内召开；基金不断东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金不断东说念主， 基金不断东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不断东说念主提议书面提议。基金不断东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不断东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不断东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金不断东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见告基金不断东说念主，基金不断东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金不断东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金 不断东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得羁系、阻挠； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告神色 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决神色；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信神色、托福的公证机关十分联 系神色和接洽东说念主、表决宗旨寄交的截止时期和收取神色。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金不断东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金不断东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 不断东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的神色   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会神色、通信开会神色以及法律律例和监 管机构允许的其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金不断东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金不断东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释妥当法律律例、《基金合 同》和会议文告的规则，何况持有基金份额的凭证与基金不断东说念主理有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 体式或大会公告载明的其他神色在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面神色或大会公告载明的其他神色进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的神色视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布联系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不断东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不断东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规则的神色收取基金份额持有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金不断东说念主经 文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具 表决宗旨；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决宗旨的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释应 妥当法律律例、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 用书面、网络、电话或其他非书面神色授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并 期骗表决权，具体神色在会议文告中列明。 以现场神色与非现场神色相勾通的神色召开基金份额持有东说念主大会，会议要领比照 现场开会和通信神色开会的要领进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、网络、电 话、短信或其他神色进行表决，具体神色由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金不断东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神色下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条规则要领确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金不断东说念主授权出席会议的代表，在基金不断东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金不断东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金不断东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和接洽神色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有规则或基金合同另有约定外，调遣基金运作神色、更换基金不断东说念主或者基金托 管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采选记名神色进行投票表决。   采选通信神色进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背笔据诠释，不然提交妥当会议文告中规则的阐述投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头妥当会议文告规则的表决宗旨视为有用表决，表决宗旨 无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决宗旨的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述公法的前提下，具体公法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议起点后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金不断东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议起点 后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不断东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 议，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不断东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不断东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不断东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起按规则在规则媒介上公告。如果接纳 通信神色进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不断东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不断 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分离持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分离由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户 内合并类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系规则以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用本部分的联系规则。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等规则，但凡顺利援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监 管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金不断东说念主与基金托管东说念主协商一致， 本基金可在履行适当要领并提前公告后，对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、践诺神色   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金不断东说念主根据基金运作情况届时不依期发布的联系分成公告，若《基金合 同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在妥当法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响 的前提下，基金不断东说念主可对基金收益分拨原则和支付神色进行调整，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨神色等内容。   （五）收益分拨决策确切定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不断东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按规则在规 定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的揣度方法，依照《业务公法》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产不断、运作接洽用度的索取、支付神色与比例   （一）基金用度的种类 监会另有规则的除外； 和诉讼费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付神色   本基金的不断费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。不断费的揣度 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金资产净值   基金不断费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金不断东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.3%。本基金销售服务费将有益用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。揣度方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不断东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性向基金不断东说念主划出，由基金不断东说念主代收后按 照联系公约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议规则，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的规则或联系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不断东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、公斥地行的次级债券、地方政府债券、政府维持机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交游可转债十分他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持 证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款十分他银行入款）、同行 存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会联系规则）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行适当要领后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于可调遣债券 和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金投资于同行存单的比例不 高于基金资产的 20%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当要领后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （5）本基金不断东说念主不断的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金不符 合本项所规则比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不断东说念主不断的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持 证券，不得越过其各样资产维持证券所有范畴的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （12）本基金的总资产不得越过基金净资产的 140%；    （13）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；    （14）基金投资通顺受限证券，基金不断东说念主应制定严格的投资决策经过和风 险禁止轨制，防守流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；    （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有规则外，应当顺从下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差揣度） 应当妥当基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得越过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券所有占比不越过基金资产的    （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述 规则投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。    基金不断东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日 起起点。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东说念主在 履行适当要领后，则本基金投资不再受联系限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东说念主大会审议。   为搭救基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金不断东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱十分他不正大的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则拒绝的其他行径。   基金不断东说念主运用基金财产买卖基金不断东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓动、现实 禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当妥当基金的投资想法和投资策略，遵命基金份 额持有东说念主利益优先原则，防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱践诺。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金不断东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金不断东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金不断 东说念主在履行适当要领后可不受上述规则的限制或按调整后的规则践诺。   六、基金净值信息的揣度方法和公告神色   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券/期货交游场地的交游日以及国度法律 律例规则需要对外败露基金净值的非交游日。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行入款本息、应收款项、资产维持证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金不断东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门接洽规则。 有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日 或最近交游日的报价不可真确反馈公允价值的，搪塞报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中商量不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征商量。此外，基金不断东说念主不应试虑因其大宗持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交游所阛阓上市交游的可调遣债券，登科逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）对在交游所阛阓挂牌转让的资产维持证券，接纳估值本事确定其公允 价值。如成本大要访佛体现公允价值，按成本估值。基金不断东说念主应持续评估上述 作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调整；   （5）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值本事确定 公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间阛阓上含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东说念主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级阛阓利率不存在显然相反、未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算 价估值。 金不断东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错对本基金接纳舞动定 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 价机制，以确保基金估值的公说念性。   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的规则或者未能充分搭救基金份额持有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据接洽法律律例，基金资产净值揣度和基金管帐核算的义务由基金不断东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金不断东说念主对基金净值信息的揣度结果对外赐与公布。   （五）估值要领 日该类基金份额的余额数目揣度，各样基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝 点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。基金不断东说念主不错确立大额 赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金不断东说念主每个服务日揣度基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公 告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不断东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规则对外公布。   （六）估值过失的处理   基金不断东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值过失时，视为该类基金份额净值过失。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不断东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   上述估值过失的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过失使命方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担； 由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主变成损失的，由估 值过失使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值过失使命方仍是积极谐和，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失使命方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐述，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的使命方对接洽当事东说念主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值过失的接洽顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失使命方仍搪塞估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的不妥 得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失调整接纳尽量收复至假定未发生估值过失的正确情形的神色。   估值过失被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因确定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向接洽当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值揣度出现过失时，基金不断东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施防护损失进一步扩大；   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不断东说念主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值揣度差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行 抵偿时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命，经阐述 后按以下要求进行抵偿： 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金不断东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不断东说念主负责赔付。 且基金托管东说念主未对揣度过程提议疑义或要求基金不断东说念主书面说明，基金份额净值 出错且变成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付 抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不断东说念主与基金托管东说念主按照 过失进程各自承担相应的使命。 揣度和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金不断东说念主的揣度结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由 基金不断东说念主负责赔付。 进而导致基金份额净值揣度过失而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金不断东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业 另有通行作念法，基金不断东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 业时； 资产价值时； 商阐述后，基金不断东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金不断东说念主负责揣度，基金托管东说念主负责 进行复核。基金不断东说念主应于每个服务日交游结果后揣度当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值揣度结果复核阐述后发 送给基金不断东说念主，由基金不断东说念主按规则对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情形的处理 值时，所变成的过失不手脚基金资产估值过失处理； 机构、期货经纪机构及入款银行品级三方机构发送的数据过失，或国度管帐政策 变更、阛阓公法变更等非基金不断东说念主与基金托管东说念主原因，基金不断东说念主和基金托管 东说念主天然仍是采选必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现过失或即使发现 过失但因前述原因无法实时更正，由此变成的基金资产估值过失，基金不断东说念主和 基金托管东说念主罢免抵偿使命。但基金不断东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 排斥或收缩由此变成的影响。   七、基金合同澌灭和闭幕的事由、要领以及基金财产的计帐神色   （一）《基金合同》的变更 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不断东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系要领后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连续的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金不断东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产计帐小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申报出具法律宗旨书； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经妥当《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个服务日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在规则 网站上，并将计帐申报领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 20 年以上，法律律例或监 管公法另有规则的从其规则。   八、争议处罚神色   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按 照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤奋、尽责 地履行基金合同规则的义务，搭救基金份额持有东说念主的正当权益。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的神色   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不断东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金               更新的招募说明书               附件二：基金托管公约摘记    一、托管公约当事东说念主    （一）基金不断东说念主    称号：兴合基金不断有限公司    注册地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    邮政编码：241003    法定代表东说念主：程丹倩    成立日历：2021 年 08 月 06 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督不断委员会证监许可 〔2021〕571 号    组织体式：其他有限使命公司    注册成本：1 亿元东说念主民币    存续期间：恒久    计议范围：公开召募证券投资基金不断、基金销售、私募资产不断蓄意和中 国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东说念主    称号：祥瑞银行股份有限公司    注册住所： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5023 号    法定代表东说念主：谢永林    成立日历： 1987 年 12 月 22 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：19，405，918，198 元东说念主民币    存续期间：持续计议    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    接洽东说念主：刘华栋 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   接洽电话：（0755）2216 6388   计议范围：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现； 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇入款、汇款； 境内境外借钱；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信探望、有计算、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经接洽监 管机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴荐法式的， 基金不断东说念主应按照基金托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 联系本事系统，对基金现实投资是否妥当基金合同对于证券遴荐法式的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、公斥地行的次级债券、地方政府债券、政府维持机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交游可转债十分他经中国证监会允许投资的债券）、资产维持 证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款十分他银行入款）、同行 存单、货币阛阓器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须妥当中国证监会联系规则）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行适当要领后， 不错将其纳入投资范围。   本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的 80%，投资于可调遣债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 购款等。   若法律律例的联系规则发生变更或监管机构允许，本基金不断东说念主在履行适当 要领后，可对上述资产建树比例进行调整。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （5）本基金不断东说念主不断且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不越过该证券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金不符 合本项所规则比例限制的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不断东说念主不断且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始 权益东说念主的各样资产维持证券，不得越过其各样资产维持证券所有范畴的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得越过基金净资产的 140%；   （13）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 回购到期后不得缓期；    （14）基金投资通顺受限证券，基金不断东说念主应制定严格的投资决策经过和风 险禁止轨制，防守流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；    （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有规则外，应当顺从下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧差揣度） 应当妥当基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得越过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券所有占比不越过基金资产的    （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金不断东说念主之外的要素致使基金投资比例不妥当上述 规则投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。    基金不断东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起点。    （三）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，通过过后监 督神色对基金不断东说念主基金投资拒绝行径进行监督。    根据法律律例接洽基金从事关联交游的规则，基金不断东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他要紧横暴关系的公司名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 单及接洽关联方刊行的证券名单。基金不断东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联交游 名单的真确性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，对基金不断 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金不断东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供妥当法律律例及行业法式的、经慎重遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算神色。基金不断东说念主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金 不断东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金不断东说念主可 以每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算神色进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。如基 金不断东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交游敌手名单及结算神色 的，应向实时向基金托管东说念主说明情理，协商处罚。   基金不断东说念主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券阛阓的交游公法进行 交游，并负责处罚因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时期前仍未承担背信使命十分他联系法律使命的，基金不断东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向联系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不断东说念主没 有按照预先约定的交游敌手或交游神色进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 不断东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值揣度、各样基金份额的基金份额净值揣度、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文告基金不断东说念主限期纠正。基金不断东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 核查。基金不断东说念主收到书面文告后应鄙人一服务日实时查对并以书面体式给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断东说念主对基金托管东说念主文告的违法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （八）基金不断东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管公约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金不断东说念主应 在规则时期内回报并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律律例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不断东说念主应积极配合提供联系数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金不断东说念主依据交游要领仍是收效的指示违背法律、 行政律例和其他接洽规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金不断东说念主， 由此变成的损失由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。   （十）基金托管东说念主发现基金不断东说念主有要紧违法行径，应实时申报中国证监会， 同期文告基金不断东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金不断东说念主无正 当情理，断绝、隔透顶方根据本托管公约规则期骗监督权，或采选拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不断东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 不断东说念主揣度的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值、根据基金不断东说念主指 令办理计帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金不断东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不断、未践诺或无故延伸践诺基金不断东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约十分他接洽规则时，应实时以书面体式文告 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金管 理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 述规依期限内，基金不断东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金不断东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系府上以 供基金不断东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在规则时期内回报基金不断东说念主并 改正。   （三）基金不断东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应实时申报中国证监会， 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、隔透顶方根据本公约规则期骗监督权，或采选拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不断东说念主提议告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 整与寂寞。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处罚。 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金不断东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金不断东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 使命。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 集专户。该账户由基金不断东说念主开立并不断。 基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等接洽规则后，基金不断东说念主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则 时期内，遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》规则的的管帐师事务所进行验资， 出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师签 字方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不断 根据基金不断东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金不断东说念主授权基金托管东说念主办理 本基金银行账户的开立、销户、变更服务，本基金银行账户无需预留印鉴，具体 按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于幽闲开展本基金业务 的需要。基金托管东说念主和基金不断东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和不断 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管东说念主和基金不断东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 不断和运用由基金不断东说念主负责。 证券资金账户，用于基金财产证券交游结算资金的存管、纪录交游结算资金的变 动明细以及场内证券交游计帐，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管 关系。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 存放在基金不断东说念主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交游资金计帐由基 金不断东说念主所遴荐的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交游资金清 算，也不负责守护证券资金账户内存放的资金。 不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的行径。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系规则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则践诺。   （五）债券托管专户的开设和不断   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的接洽规则，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限 公司根据接洽规则以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行 银行间阛阓债券的结算。基金不断东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金缔结寰宇银行 间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和不断  开立，在基金不断东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有  关规则使用并不断。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的守护   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的守护库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金托 管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不断东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实有用禁止的证券不承担守护使命。   （八）与基金财产接洽的要紧合同的守护   与基金财产接洽的要紧合同的签署，由基金不断东说念主负责。由基金不断东说念主代表 基金签署的、与基金财产接洽的要紧合同的原件分离由基金不断东说念主、基金托管东说念主 守护。除本公约另有规则外，基金不断东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的要紧 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金不断东说念主应保证基金不断东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的 原件。要紧合同的守护期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值揣度和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的揣度， 精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有规则的，从其规则。   基金不断东说念主每个服务日揣度基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按规则公告。   基金不断东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将各样基金份额的基金份额净 值结果以两边约定的神色提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定 的神色将复核结果提交给基金不断东说念主，由基金不断东说念主依据基金合同和接洽法律法 规对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金接洽的 管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按 照基金不断东说念主对基金净值的揣度结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和守护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分离守护基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。如不可妥善守护，则按联系律例承担使命。   基金托管东说念主照章编制中期申报和年度申报前有向基金不断东说念主征集府上的权 利，基金不断东说念主应将接洽府上送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其的真确性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守秘义务。   七、争议处罚神色   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约接洽的一切争议，如经友好 协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲 裁院届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对 当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤奋、尽责地履 行基金合同规则的义务，搭救基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   八、托管公约的修改与闭幕   （一）托管公约的变更要领   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案 后收效。   （二）基金托管公约闭幕出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金不断东说念主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 国证券法》规则的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同闭幕，应当按法律律例和基金合同的接洽规则对基金财产进行计帐。 基金财产计帐要领主要包括： 告出具法律宗旨书； 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列规矩清偿：   基金财产未按前款 1）-3）项规则清偿前，不分拨给基金份额持有东说念主。   （六）基金财产计帐的公告   基金财产计帐申报于基金合同闭幕并报中国证监会备案后 5 个服务日内由 基金财产计帐组公告；计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐结 果经妥当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计，讼师事务所出具 法律宗旨书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例 规则的最低期限。

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